第三部分

2021年青岛外事服务职业学校

预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛外事服务职业学校收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为5246.4  万元，其中，财政拨款 5141.4  万元，占 97.99 %；其他收入 50 万元，占 0.95 %。

2021年支出预算为  5246.4 万元，其中，基本支出 4359.05 万元，占 83.09 %；项目支出 887.35  万元，占 16.91 %。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计  5246.4  万元，其中：财政拨款收入   5141.4万元，占 97.99 %；事业收入  10 万元，占 0.19 %；

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计  5246.4 万元，其中：基本支出 4359.05  万元，占 83.09 %；项目支出   887.35  万元，占 16.91 %。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算  5246.4 万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少431.7 万元，减少7.6  %。主要原因项目收支减少。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入5141.4  万元，与2020年相比，减少472.89  万元，比上年减少8.4   %。主要原因是项目收入减少。

2021年一般公共预算支出 5141.4 万元，与2020年相比，减少472.89  万元，比上年减少8.4   %。主要原因是项目收入减少。

其中：教育（类）支出4464.92 万元，占 86.84 %；社会保障和就业（类）支出441.65 万元，占8.59  %；住房和保障支出234.83  万元，占 4.57 %。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛外事服务职业学校2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出   4254.05万元，其中：

人员经费  3563.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 690.22 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共  5万元，比2020年下降 70.58 %。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比2020年下降（增长） 100 %，主要由于疫情原因，暂停出国项目；公务用车运行维护费 4 万元，与2020年相当，主要用于公务用车保险、加油等日常开支；公务接待费 1 万元，与2020年相当，主要用于日常接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额  347.92元，其中：财政拨款安排   347.92 万元。政府采购货物预算 240.5 万元、政府采购工程预算 6 万元、政府采购服务预算 101.42  万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛外事服务职业学校实行绩效目标管理的项目共13  个，涉及财政拨款 887.35 万元，绩效目标设置情况见附件3.

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。